АНАЛИЗ РЫНКА

S&P 500 Рост или Падение?

Этим обзором начинаем на нашем сайте - цикл регулярных аналитических публикаций по индексу широкого рынка S&P 500 и фьючерсу на него, контракту ES.

Учитывая, что наш русскоязычный ресурс новый и ранее публикаций в нем не представлялось, будем ссылаться вначале на наши прошлые аналитические обзоры, показывая технический анализ из них, а так же подробно рассказывать видение рынка до конца текущего года.

Изучить статистику нашей работы по фьючерсам ES на индекс S&P 500 можно в разделе "Спекуляции". Где подробно в графическом виде, с переводом в цифры обозначены результаты работы по этому биржевому инструменту, за 2017 года и половину 2018 года.

Все обзоры раздела "Аналитика" на нашем ресурсе будут наполнены техническим анализом, анализом рыночных настроений внешнего фона, и экономическими предпосылками.

В этой статье хочется пойти от простого к сложному и для начала посмотреть на текущую ситуацию в рамках того, что мы ожидали и что получилось.

Для начала стоит посмотреть график, который мы уже 3-го июля текущего года предлагали для изучения всем подписчикам нашего канала в Telegram @MontanaAM

S&P500 03072018.png

Это 4-х часовой график, на котором мы предположили, что дальнейшее движение рынка может осуществиться через фигуру технического анализа IH&S (перевернутая голова и плечи) и цели этой фигуры будут 2795 пунктов и 2850 пунктов соответственно

А теперь давайте посмотрим на график по факту закрытия в пятницу 27 июля 2018 года

S&P500 29072018.png

Итак, мы видим что наш анализ был абсолютно верным, рынок достиг нужных целей и мы отлично работали это движение вверх от покупок.

К слову сказать закрыли мы свои покупки вверху и даже открывали короткие позиции, подразумевая небольшой откат рынка для начала, что как видим из графика тоже получилось до уровня 2808,75, но мы их закрыли в пятницу значительно раньше и просто не вели торговлю.

Теперь наша задача состоит в том, что бы разобраться в перспективах рынка локальных на 1-2 недели, так и глобальных до конца года.

И вот тут есть огромное поле для различных вариантов, которые рассмотрим ниже.

Для начала давайте взглянем еще раз на 4-х часовой график, только крупнее. Цена пришла на достаточно мощный горизонтальный уровень 2815-2809 (показано на графике красной горизонтальной линией)

S&P500 29072018.1.png

Это уровень неоднократно проторгованный и проверенный рынком снизу, как сопротивление, так же сейчас она проверяется сверху уже, как поддержка и это очень хорошо для быков и идеи продолжения роста рынка в целом.

Кроме того был закрыт гэп случившийся межу регулярными сессиями 23 и 24 июля, на уровне 2811,75 потому как 24 июля 1 тик (0,25 пункта) недожали и вот в пятницу эту проблему решили (см. график ниже, показаны горизонтальными зелеными линиями). Но еще есть один гэп случившийся через выходные между 6 и 9 июля на уровне 2762,5 - это тоже очень важный уровень и про него поговорим отдельно.

S&P500 29072018.2.PNG

А вот теперь стоит посмотреть на дневной график и еще 3 гэпа и поговорить о них

S&P500 29072018.3.PNG

Для начала два верхних (отмечены красными горизонтальными) один на уровне 2833,25 пунктов случившийся между 1 и 2 февраля и тут еще важно добавить, что 2833,25 пунктов - это в ценах текущего сентябрьского фьючерсного контракта ESU8, а реально он происходил от уровня 2847 в мартовском контракте. На этой неделе рынок его закрыл, достигнув отметки 2849,5 что кстати еще раз подчеркнем было четко поставлено нами еще 3-го июля как вторая цель фигуры IH&S.

Второй же гэп случившийся между 29 и 30 января, находится на уровне 2864,25 в текущем сентябрьском контракте, в мартовском он был на уровне 2874,25 пунктов

Так вот учитывая, что сейчас конец месяца и осталось всего 2 торговые сессии, не исключено, что рынок может сделать очень мощный рывок и закрыть этот гэп так же. То есть как минимум уйти по цели 2864,25 пунктов буквально за 2 оставшиеся торговые сессии.

S&P500 29072018.4.png

Таким образом будет сформирован разворотный патерн "abc" в 5-й волне и рынок будет готов к коррекции.

Уровень цели может быть от 2854 до 2875. Почему 2854 - потому что на спот рынке у индекса SPX закрытие 29 января состоялось на отметке 2853,53

Разумеется учитывая уровень закрытия фьючерсов в пятницу 2817,25 даже если не опускаться снова ниже достаточно комфортный для покупок и реализации этой идеи.

Но стоит понимать, что движение к целям 2854-74 может занять и не 2 дня, а больше и главное - стоп приказы у такой покупки надо располагать на уровне 2803 или для консервативных трейдеров 2791, но это разумеется может повлечь больший отрицательный результат в случае движения вниз.

Ну и давайте уже окончим с гэпами на графике - третий гэп (синяя горизонтальная) - это между 8 и 9 мая на уровне 2674,25 и вот о нем мы тоже поговорим позже отдельно, когда будем разбирать сценарии возможных движений в рамках оставшихся 5-ти месяцев текущего года.

Теперь давайте перейдем к более сложному. Еще в середине мая, а именно 13-го числа, в своем Телеграм канале мы обсуждали, что рынком был сформирован большой патрен "ABCDE" который рынок начал пробивать вверх и в перспективе 6-9 месяцев может достигнуть его цели, а именно 3050 пунктов (замер показан синими диагональными и на последующем графике так же)

S&P500 13052018.png

Как видите, наши предположения пока что остаются верными и движение идет в нужную сторону

S&P500 29072018.5.png

И мы нанесли на график, разумеется очень приблизительно по уровням и времени, возможный будущий сценарий развития событий.

В настоящий момент не столь важно окончена ли 5-я в I-й волна или как мы обсуждали выше ее перепишут построив патерн "abc" и установив уровень из диапазона 2854-74.

После этого по нашему мнению рынку суждена коррекция, либо она уже началась и уровень 2854-74 пока достигнут не будет. Однако поставить более низкий максимум (HL), по отношению к максимуму текущей недели 2849,5 рынок все же полагаем сумеет. Хотя опять же в настоящий момент это не столь важно.

По нашему мнению коррекция в рамках II волны может развиться по двум сценариям:

- либо к незакрытому гэпу между 6 и 9 июля на уровне 2762,5 (вот мы о нем и вспомнили);

- либо что тоже очень вероятно к незакрытому гэпу между 8 и 9 мая на уровне 2674,25 (и о нем мы как обещали, вспомнили)

Обращаем внимание, что предполагаемые движения обозначены при снижении красным цветом, при росте зеленым и синими горизонтальными показаны предполагаемые уровни целей. Оранжевая горизонтальная - это мощный горизонтальный уровень поддержки и сопротивления, проверенный рынком с обеих сторону на протяжении уже нескольких месяцев - это так называемая ось вибрации. Ее диапазон 2792-2818 пунктов.

Итак, от текущих уровней либо от уровней 2854-74 пунктов - может последовать коррекция до уровня 2762 либо до уровня 2670 - это будет II-я волна текущего движения.

Стоит отметить, что уровень 2762 более комфортный, он не нарушает патерна "ABCDE" и не возвращает цену в его середину, но если даже цена туда и придет до 2670, то это в некоторой степени будет только на пользу рынку. Снимется перекупленность, а так же скорее всего под такое движение может попасться в ловушку большое количество "медведей" рынка.

Далее как видно из графика, цена может отправиться к уровням 2920 пунктов в рамках III волны после чего вернуться в рамках IV волны как раз в диапазон оси вибрации 2818-2792, проверить ее еще раз и после этого отправиться покорять отметку 3000 пунктов и выше.

На все эти движения может уйти весь оставшийся 2018 год, а возможно даже с переходом в 2019 год до марта-апреля.

Итак - это был оптимистический, бычий сценарий для рынка.

А теперь давайте посмотрим, что же может быть в случае негативного сценария, а на рынке масса предпосылок нервирующих его - это геополитические риски, и торговые войны между США, Китаем, Евросоюзом и Бог еще знает с кем господин Трамп их может развязать, риски и проблемы Англии связанные с Brexit и много других факторов.

Сейчас хочется снова показать старый график, неоднократно обсуждаемый нами ранее в нашем Telegram канале @MontanaAM

Это ситуация, которая произошла на рынке с августа 2015 по февраль 2016 года.

Стоит напомнить, что ничего на рынке не бывает нового, всегда можно найти аналогии на истории. Иногда это далекая история, иногда очень близкая.

S&P500 13052018.2.png

Как видите из графика индекс после достижения отметок 20 июля 2015 года на уровне 2126,25 пунктов, при историческом максимуме на тот момент установленном 19 мая 2015 года на уровне 2134 пункта - в августе отправился в резкую коррекцию.

К слову сказать она была вообще без каких либо причин, просто на перегретости рынка. Потом под это подтянули информационные поводы, но это уже было не важно - дело было сделано.

Индекс мощно практически за 4-ре торговых сессии обвалили с уровня 2103 пункта до уровня 1831 где его "приняли", а после этого прошли различные технические построения как это видно на графике и индекс снова отправился вверх и уже в ноябре 2015 года вернул потерянные уровни выше 2100 пунктов.

Однако исторических максимумов на тот момент он так и не переписал вновь отправился вниз и в феврале 2016 года обновили минимума августа 2015 года.

К слову весь этот сценарий прошел за 6 месяцев.

В настоящий момент есть некоторая схожесть с этим коррекционным патерном "abc" и как видите из следующего графика - замер цели составляет 2500 пунктов, а в своем эксцессе она может дойти до 2470-30 пунктов.

S&P500 29072018.6.png

И уже не важно, будет ли это от максимумов текущей недели, либо сделают заход в диапазон 2854-74.

Важно, что если этот сценарий рынок будет разыгрывать, то вероятнее всего он случится в ближайшем будущем, то есть в августе-сентябре текущего года, ибо с максимумов января до возврата к ним в июле как раз прошло 6 месяцев, как и в 2015-16 годах.

Что может являться триггером к столь резкому снижению? Да что угодно, потом рынку обязательно найдут оправдание, вопрос лишь в том, разыграют этот сценарий, либо нет.

Что бы добавить позитива, стоит сказать что в 2015-16 годах за пол года прошло все движение, в текущей же ситуации пол года рынок восстанавливался, а в прошлый раз ему хватило 2,5 месяца. Иными словами патерн схожесть имеет, но по времени уже отстает. И если рынку суждено падать, то это должно быть очень быстро и стремительно в ближайшие недели.

Кроме того пока рынок двигался вверх, он создал еще техническую фигуру Cup & Handle или говоря русским языком "чашка с ручкой"

S&P500 12072018.2.png

Как видно из графика 12 июля 2018 года, показанному нами в своем Telegram канале @MontanaAM мы предполагали формирование этой фигуры и обозначили, что в случае ее развития цена уйдет к ровням 2904 пункта.

Так вот пятничная коррекция и проверка уровня 2809 пока является важной и в случае если уровни 2809-18 удерживают рынок, то цена легко может пойти обновлять исторические максимумы и достичь отметок 2904-20

В таком случае идея патерна 2015-16 года полностью будет отменена! И будем идти по сценарию роста, пересчитав волны учитывая новые технические факторы.

Стоит отметить так же, что индексы Nasdaq и Dow Jones обновили максимумы января уже много раз еще весной и летом и из отстающих только S&P 500 - этот фактор идет плюсом в копилку и ожидания "быков" рынка.

Подобные публикации на нашем сайте будут производиться подробно регулярно раз в неделю и локальные обзоры могут появляться среди недели, но в большей степени они публикуются ежедневно в нашем публичном канале в Telegram @MontanaAM

Статистику по торговле фьючерсами ES за последние 1,5 года можно подробно изучить в разделе "Спекуляции", нашего сайта.

Там и в графическом и цифровом виде показаны сделки как в годовом, так и месячном выражении и пересчитано в валюте цены.

Если вас интересует управление вашими средствами, на вашем личном счете с применением этих стратегий, то можно обратиться написав нам на e-mail: mam@mam.money либо отправить сообщение или позвонить в Telegram @Montana_AM

DISCLAIMER!

Уважаемые посетители сайта и все те, кто интересуется финансами и инвестициями!

Всё, что мы публикуем на нашем ресурсе, является исключительно нашим мнением и результатом накопленного опыта.

Просим вас не расценивать наш сайт в качестве рекомендаций, советов и(или) инструкции к действию!

Важно понимать, что рынок ценных бумаг и финансовых инструментов включает в себя значительные риски потери (полной или частичной) всех ваших проинвестированных средств. Это может произойти в результате высокой волатильности и зависимости от большого количества факторов вне вашего или чьего-либо контроля.

В этой связи не забывайте одно из основных правил грамотного инвестора - инвестируйте то, что не боитесь потерять, а главное не стесняйтесь привлекать к вашим инвестициям консультантов имеющих опыт в данной сфере деятельности

Instagram posts